- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年6月21日 至 2022年3月28日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 66,123,890 | ||
| 営業収益合計 | △ 66,123,793 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,340 | ||
| 受託者報酬 | 36,733 | ||
| 委託者報酬 | 1,589,941 | ||
| その他費用 | ※1 45,938 | ||
| 営業費用合計 | 1,680,952 | ||
| 営業損失(△) | △ 67,804,745 | ||
| 経常損失(△) | △ 67,804,745 | ||
| 当期純損失(△) | △ 67,804,745 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,838,071 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,799,245 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,799,245 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,029,651 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,029,651 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,197,080 | ||
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