- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年6月21日 至 2022年3月28日 | 第2期 自 2022年3月29日 至 2023年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 66,123,890 | △ 103,293,310 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 128,712 | |
| 営業収益合計 | △ 66,123,793 | △ 103,164,596 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,340 | 4,995 | |
| 受託者報酬 | 36,733 | 29,908 | |
| 委託者報酬 | 1,589,941 | 1,296,305 | |
| その他費用 | ※2 45,938 | ※2 53,484 | |
| 営業費用合計 | 1,680,952 | 1,384,692 | |
| 営業損失(△) | △ 67,804,745 | △ 104,549,288 | |
| 経常損失(△) | △ 67,804,745 | △ 104,549,288 | |
| 当期純損失(△) | △ 67,804,745 | △ 104,549,288 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,838,071 | △ 33,705,083 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 55,197,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,799,245 | 47,492,759 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 47,492,759 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,799,245 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,029,651 | 152,662,382 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,029,651 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 152,662,382 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,197,080 | △ 231,210,908 | |
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