グローバルESG株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月12日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,414,151,853 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 13,414,151,853 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 211,317,684 |
| 投資信託受益証券 | 13,201,524,169 |
| 未収入金 | 1,310,000 |
| 流動資産計 | 13,414,151,853 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 141,712,861 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 101,804,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,768,090 |
| 未払委託者報酬 | 37,887,570 |
| 未払利息 | 567 |
| その他未払費用 | 252,520 |
| 流動負債計 | 141,712,861 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 13,272,438,992 |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,854,738,251 |
| 元本等合計 | 13,272,438,992 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,700,741 |
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