グローバルESG株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 14,857,452,325 | 14,517,541,894 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 14,857,452,325 | 14,517,541,894 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,539,507 | 100,442,114 |
| 投資信託受益証券 | 14,778,912,818 | 14,411,079,780 |
| 未収入金 | － | 6,020,000 |
| 流動資産計 | 14,857,452,325 | 14,517,541,894 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 62,398,003 | 69,793,371 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,098,741 | 5,983,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,673 | 2,827,008 |
| 未払委託者報酬 | 29,714,319 | 60,578,670 |
| 未払利息 | 210 | 269 |
| その他未払費用 | 198,060 | 403,799 |
| 流動負債計 | 62,398,003 | 69,793,371 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 14,795,054,322 | 14,447,748,523 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,642,003,623 | 12,968,713,549 |
| 元本等合計 | 14,795,054,322 | 14,447,748,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,153,050,699 | 1,479,034,974 |
| （分配準備積立金） | 1,677,457,800 | 1,447,701,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
