純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	127,972
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	7,659
単位型公社債投資信託	0	0
合計	31	135,631

2025/01/22 9:07

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,078,502	△0.02
合計(純資産総額)		14,474,632,114	100.00

2025/01/22 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	152,224
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2025/01/22 9:07

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2025/01/22 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	140,312	149,543
純資産の部
		株主資本

2025/01/22 9:07