剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,530,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,956
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,956
分配金	※2 706,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,336,709

2022/03/17 11:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 572,668
繰越利益剰余金		△ 572,668
利益剰余金合計		△ 572,668

(2)中間損益計算書

2022/03/17 11:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 2021年6月21日至 2021年12月24日
1.	※1	その他費用	主に、対象指数の商標の使用料であります。
2.	※2	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,411,033円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(2,471,566円)を控除して計算される分配対象額は939,467円(100口当たり200円)であり、うち706,638円(100口当たり200円)を分配金額としております。

2022/03/17 11:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
繰越利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
利益剰余金合計		△ 164,125		△ 489,203

2022/03/17 11:24