有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2021年6月21日 至 2021年12月24日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,411,033 |
| 有価証券売買等損益 | △5,469,582 |
| 営業収益合計 | △2,058,549 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 97,542 |
| 委託者報酬 | 2,205,635 |
| その他費用 | ※1 168,389 |
| 営業費用合計 | 2,471,566 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,530,115 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,530,115 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,530,115 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,099,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,099,956 |
| 分配金 | ※2 706,638 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,336,709 |
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