グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月24日 | 2022年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,763,793 | 3,652,192 |
| 株式 | 619,906,150 | 662,371,300 |
| 未収配当金 | － | 3,396,350 |
| 流動資産計 | 624,669,943 | 669,419,842 |
| 資産の部合計 | 624,669,943 | 669,419,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,384,136 | 3,402,960 |
| 未払受託者報酬 | 89,406 | 90,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,826 | 2,039,254 |
| その他未払費用 | 82,351 | 86,432 |
| 流動負債計 | 3,577,719 | 5,618,837 |
| 負債の部合計 | 3,577,719 | 5,618,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,315,308 | 792,038,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,223,084 | -128,237,935 |
| （分配準備積立金） | 107,344 | 57,108 |
| 元本等合計 | 621,092,224 | 663,801,005 |
| 純資産の部合計 | 621,092,224 | 663,801,005 |
| 負債・純資産合計 | 624,669,943 | 669,419,842 |
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