グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月24日 | 2022年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,652,192 | 5,985,668 |
| 株式 | 662,371,300 | 759,404,000 |
| 未収配当金 | 3,396,350 | － |
| 流動資産計 | 669,419,842 | 765,389,668 |
| 資産の部合計 | 669,419,842 | 765,389,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,402,960 | 2,019,172 |
| 未払受託者報酬 | 90,191 | 97,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,039,254 | 2,205,706 |
| その他未払費用 | 86,432 | 92,477 |
| 流動負債計 | 5,618,837 | 4,414,902 |
| 負債の部合計 | 5,618,837 | 4,414,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,038,940 | 939,924,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,237,935 | -178,949,800 |
| （分配準備積立金） | 57,108 | 17,585 |
| 元本等合計 | 663,801,005 | 760,974,766 |
| 純資産の部合計 | 663,801,005 | 760,974,766 |
| 負債・純資産合計 | 669,419,842 | 765,389,668 |
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