グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月24日 | 2023年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,985,668 | 6,934,776 |
| 株式 | 759,404,000 | 1,374,585,400 |
| 未収配当金 | － | 3,105,800 |
| 流動資産計 | 765,389,668 | 1,384,625,976 |
| 資産の部合計 | 765,389,668 | 1,384,625,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,019,172 | 2,466,138 |
| 未払受託者報酬 | 97,547 | 111,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,706 | 2,518,914 |
| その他未払費用 | 92,477 | 124,582 |
| 流動負債計 | 4,414,902 | 5,221,040 |
| 負債の部合計 | 4,414,902 | 5,221,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,924,566 | 1,530,649,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,949,800 | -151,244,716 |
| （分配準備積立金） | 17,585 | 523,377 |
| 元本等合計 | 760,974,766 | 1,379,404,936 |
| 純資産の部合計 | 760,974,766 | 1,379,404,936 |
| 負債・純資産合計 | 765,389,668 | 1,384,625,976 |
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