グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月24日 | 2023年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,934,776 | 12,049,719 |
| 株式 | 1,374,585,400 | 1,026,817,950 |
| 未収配当金 | 3,105,800 | － |
| 流動資産計 | 1,384,625,976 | 1,038,867,669 |
| 資産の部合計 | 1,384,625,976 | 1,038,867,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,466,138 | 5,309,224 |
| 未払受託者報酬 | 111,406 | 152,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,914 | 3,439,117 |
| その他未払費用 | 124,582 | 393,541 |
| 流動負債計 | 5,221,040 | 9,294,009 |
| 負債の部合計 | 5,221,040 | 9,294,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,649,652 | 1,235,721,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,244,716 | -206,148,226 |
| （分配準備積立金） | 523,377 | 155,658 |
| 元本等合計 | 1,379,404,936 | 1,029,573,660 |
| 純資産の部合計 | 1,379,404,936 | 1,029,573,660 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,625,976 | 1,038,867,669 |
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