グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,111,212 | － |
| コール・ローン | － | 2,431,146 |
| 株式 | 687,410,250 | 717,648,150 |
| 未収入金 | － | 1,271,633 |
| 未収配当金 | 2,819,400 | － |
| 流動資産計 | 693,340,862 | 721,350,929 |
| 資産の部合計 | 693,340,862 | 721,350,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,968,595 | 1,694,392 |
| 未払受託者報酬 | 93,364 | 72,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,019 | 1,636,060 |
| その他未払費用 | 99,772 | 132,257 |
| 流動負債計 | 5,272,750 | 3,535,055 |
| 負債の部合計 | 5,272,750 | 3,535,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,646,270 | 788,739,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,578,158 | -70,923,602 |
| （分配準備積立金） | 12,502 | 65,056 |
| 元本等合計 | 688,068,112 | 717,815,874 |
| 純資産の部合計 | 688,068,112 | 717,815,874 |
| 負債・純資産合計 | 693,340,862 | 721,350,929 |
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