グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月24日 | 2025年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,736,810 | 3,315,223 |
| 株式 | 418,592,750 | 901,819,600 |
| 未収入金 | 235,852 | 485,574 |
| 未収配当金 | 4,203,000 | － |
| 流動資産計 | 425,769,412 | 905,620,397 |
| 前払金 | 1,000 | － |
| 資産の部合計 | 425,769,412 | 905,620,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,754,970 | 2,134,532 |
| 未払受託者報酬 | 92,284 | 69,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,086,560 | 1,565,089 |
| その他未払費用 | 65,122 | 74,640 |
| 流動負債計 | 6,998,936 | 3,843,455 |
| 負債の部合計 | 6,998,936 | 3,843,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,875,230 | 993,624,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,104,754 | -91,847,704 |
| （分配準備積立金） | 137,286 | 423,901 |
| 元本等合計 | 418,770,476 | 901,776,942 |
| 純資産の部合計 | 418,770,476 | 901,776,942 |
| 負債・純資産合計 | 425,769,412 | 905,620,397 |
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