グローバルXバイオ&メドテックー日本株式ETF（2639）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,315,223 | 3,815,324 |
| 株式 | 901,819,600 | 276,290,800 |
| 未収入金 | 485,574 | 1,268,557 |
| 未収配当金 | － | 6,598,900 |
| 流動資産計 | 905,620,397 | 287,973,581 |
| 資産の部合計 | 905,620,397 | 287,973,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 182,300 |
| 未払収益分配金 | 2,134,532 | 9,093,240 |
| 未払受託者報酬 | 69,194 | 97,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,089 | 2,200,346 |
| その他未払費用 | 74,640 | 68,214 |
| 流動負債計 | 3,843,455 | 11,641,417 |
| 負債の部合計 | 3,843,455 | 11,641,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,624,646 | 325,607,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,847,704 | -49,275,776 |
| （分配準備積立金） | 423,901 | 106,891 |
| 元本等合計 | 901,776,942 | 276,332,164 |
| 純資産の部合計 | 901,776,942 | 276,332,164 |
| 負債・純資産合計 | 905,620,397 | 287,973,581 |
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