グローバルXゲーム&アニメー日本株式ETF（2640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,704,594 |
| その他未収収益 | － | 10,225 |
| コール・ローン | 3,096,225 | 16,686,238 |
| 株式 | 1,254,473,350 | 3,347,964,350 |
| 未収配当金 | － | 17,342,100 |
| 流動資産計 | 1,257,569,575 | 3,385,707,507 |
| 資産の部合計 | 1,257,569,575 | 3,385,707,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 328 |
| 未払収益分配金 | － | 28,555,332 |
| 未払受託者報酬 | 84,348 | 370,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,153 | 8,372,536 |
| その他未払費用 | 172,909 | 347,565 |
| 流動負債計 | 2,164,410 | 37,646,469 |
| 負債の部合計 | 2,164,410 | 37,646,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,175,296 | 1,856,828,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,229,869 | 1,491,232,270 |
| （分配準備積立金） | 154,725 | 112,034 |
| 元本等合計 | 1,255,405,165 | 3,348,061,038 |
| 純資産の部合計 | 1,255,405,165 | 3,348,061,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,257,569,575 | 3,385,707,507 |
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