グローバルXゲーム&アニメー日本株式ETF（2640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月24日 | 2025年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,686,238 | 29,057,013 |
| 株式 | 3,347,964,350 | 7,220,661,050 |
| 未収配当金 | 17,342,100 | 994,000 |
| 流動資産計 | 3,385,707,507 | 7,250,712,063 |
| 未収入金 | 3,704,594 | － |
| その他未収収益 | 10,225 | － |
| 資産の部合計 | 3,385,707,507 | 7,250,712,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,555,332 | 6,753,040 |
| 未払受託者報酬 | 370,708 | 779,482 |
| 未払委託者報酬 | 8,372,536 | 17,599,111 |
| その他未払費用 | 347,565 | 941,142 |
| 流動負債計 | 37,646,469 | 26,072,775 |
| 未払利息 | 328 | － |
| 負債の部合計 | 37,646,469 | 26,072,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,856,828,768 | 4,281,427,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,491,232,270 | 2,943,211,928 |
| （分配準備積立金） | 112,034 | 429,269 |
| 元本等合計 | 3,348,061,038 | 7,224,639,288 |
| 純資産の部合計 | 3,348,061,038 | 7,224,639,288 |
| 負債・純資産合計 | 3,385,707,507 | 7,250,712,063 |
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