グローバルXゲーム&アニメー日本株式ETF（2640）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,057,013 | 42,108,479 |
| 株式 | 7,220,661,050 | 3,761,923,550 |
| 未収入金 | － | 12,327,315 |
| 未収配当金 | 994,000 | 33,656,100 |
| 流動資産計 | 7,250,712,063 | 3,850,015,444 |
| 資産の部合計 | 7,250,712,063 | 3,850,015,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,073,974 |
| 未払収益分配金 | 6,753,040 | 61,712,928 |
| 未払受託者報酬 | 779,482 | 917,222 |
| 未払委託者報酬 | 17,599,111 | 20,730,446 |
| その他未払費用 | 941,142 | 854,894 |
| 流動負債計 | 26,072,775 | 88,289,464 |
| 負債の部合計 | 26,072,775 | 88,289,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,281,427,360 | 2,898,221,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,943,211,928 | 863,504,028 |
| （分配準備積立金） | 429,269 | 121,673 |
| 元本等合計 | 7,224,639,288 | 3,761,725,980 |
| 純資産の部合計 | 7,224,639,288 | 3,761,725,980 |
| 負債・純資産合計 | 7,250,712,063 | 3,850,015,444 |
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