純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(2022年 1月 7日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,500,000,000口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1365円
		(1万口当たり純資産額)	(11,365円)

該当事項はありません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	14,928,919
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	247,727
単位型公社債投資信託	55	301,731
合計	658	15,478,377

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	787,844	0.05
合計(純資産総額)		1,600,254,045	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,599,466,20199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―787,8440.05合計(純資産総額)1,600,254,045100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/07 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2021年 7月末日1,532,854,377―10,219―8月末日1,577,854,174―10,519―9月末日1,537,161,739―10,248―10月末日1,667,700,507―11,118―11月末日1,662,916,525―11,086―12月末日1,731,515,605―11,543―2022年 1月末日1,600,254,045―10,668―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,414,791	4.34
合計(純資産総額)		1,599,518,486	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,030,512,75264.43イギリス60,778,7063.80カナダ58,906,8353.68スイス51,778,5723.24フランス51,462,9653.22アイルランド42,948,8032.69ドイツ38,396,7122.40オランダ33,157,1902.07オーストラリア26,230,0801.64デンマーク16,746,8621.05スウェーデン15,814,0940.99スペイン10,552,2150.66イタリア7,484,1210.47香港6,949,8880.43シンガポール6,599,8910.41ジャージー6,253,7940.39フィンランド6,153,2730.38ノルウェー5,329,5590.33バミューダ4,653,3870.29キュラソー3,064,4610.19ベルギー2,848,3910.18ニュージーランド2,208,9250.14オーストリア1,926,6080.12イスラエル1,764,1140.11ポルトガル629,9430.04ケイマン374,6930.02ルクセンブルク311,8730.02小計1,493,838,70793.39投資信託受益証券オーストラリア1,143,2060.07香港313,3790.02小計1,456,5850.09投資証券アメリカ27,456,2761.72オーストラリア3,258,6270.20イギリス2,104,0400.13フランス1,403,9040.09シンガポール377,4610.02カナダ208,0950.01小計34,808,4032.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―69,414,7914.34合計(純資産総額)1,599,518,486100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/07 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月 7日現在
負債合計	856,261
純資産の部
元本等

注記表

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