半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月8日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 7月末日 | 1,532,854,377 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 1,577,854,174 | ― | 10,519 | ― | |
| 9月末日 | 1,537,161,739 | ― | 10,248 | ― | |
| 10月末日 | 1,667,700,507 | ― | 11,118 | ― | |
| 11月末日 | 1,662,916,525 | ― | 11,086 | ― | |
| 12月末日 | 1,731,515,605 | ― | 11,543 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,600,254,045 | ― | 10,668 | ― | |
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