- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,722,087,834 | 1,722,087,834 | 10,983 | 10,983 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,599,341,085 | 2,599,341,085 | 13,055 | 13,055 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 4,869,028,381 | 4,869,028,381 | 18,191 | 18,191 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 6月25日) | 4,554,666,989 | 4,554,666,989 | 18,267 | 18,267 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 6月25日) | 6,008,816,849 | 6,008,816,849 | 24,698 | 24,698 |
| 2025年 7月末日 | 4,790,043,043 | ― | 19,562 | ― | |
| 8月末日 | 4,895,264,552 | ― | 19,592 | ― | |
| 9月末日 | 4,943,741,904 | ― | 20,321 | ― | |
| 10月末日 | 5,387,969,220 | ― | 21,759 | ― | |
| 11月末日 | 5,290,663,483 | ― | 22,010 | ― | |
| 12月末日 | 5,392,622,877 | ― | 22,515 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,271,435,146 | ― | 22,497 | ― | |
| 2月末日 | 5,359,720,006 | ― | 22,661 | ― | |
| 3月末日 | 4,888,702,226 | ― | 21,104 | ― | |
| 4月末日 | 5,546,909,585 | ― | 23,699 | ― | |
| 5月末日 | 5,926,915,392 | ― | 24,826 | ― | |
| 6月末日 | 6,175,012,633 | ― | 25,162 | ― | |
| 7月末日 | 6,172,117,633 | ― | 24,935 | ― | |
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