有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月8日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,722,087,834 | 1,722,087,834 | 10,983 | 10,983 |
| 2021年 7月末日 | 1,532,854,377 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 1,577,854,174 | ― | 10,519 | ― | |
| 9月末日 | 1,537,161,739 | ― | 10,248 | ― | |
| 10月末日 | 1,667,700,507 | ― | 11,118 | ― | |
| 11月末日 | 1,662,916,525 | ― | 11,086 | ― | |
| 12月末日 | 1,731,515,605 | ― | 11,543 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,600,254,045 | ― | 10,668 | ― | |
| 2月末日 | 1,576,991,077 | ― | 10,513 | ― | |
| 3月末日 | 1,772,411,894 | ― | 11,649 | ― | |
| 4月末日 | 1,711,143,692 | ― | 11,171 | ― | |
| 5月末日 | 1,706,196,292 | ― | 11,088 | ― | |
| 6月末日 | 1,712,700,303 | ― | 10,904 | ― | |
| 7月末日 | 1,795,305,507 | ― | 11,306 | ― | |
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