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【提出】: 2023/03/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 6月27日)	1,722,087,834	1,722,087,834	10,983	10,983
	2022年 1月末日	1,600,254,045	―	10,668	―
	2月末日	1,576,991,077	―	10,513	―
	3月末日	1,772,411,894	―	11,649	―
	4月末日	1,711,143,692	―	11,171	―
	5月末日	1,706,196,292	―	11,088	―
	6月末日	1,712,700,303	―	10,904	―
	7月末日	1,795,305,507	―	11,306	―
	8月末日	1,820,777,242	―	11,232	―
	9月末日	1,773,488,632	―	10,673	―
	10月末日	1,972,702,140	―	11,644	―
	11月末日	1,961,935,706	―	11,379	―
	12月末日	1,893,049,552	―	10,698	―
	2023年 1月末日	1,985,766,800	―	11,093	―

開示資料

決算

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