- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,722,087,834 | 1,722,087,834 | 10,983 | 10,983 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,599,341,085 | 2,599,341,085 | 13,055 | 13,055 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 4,869,028,381 | 4,869,028,381 | 18,191 | 18,191 |
| 2023年 7月末日 | 2,876,271,904 | ― | 13,522 | ― | |
| 8月末日 | 3,027,522,377 | ― | 13,858 | ― | |
| 9月末日 | 3,006,056,090 | ― | 13,456 | ― | |
| 10月末日 | 2,987,224,936 | ― | 13,004 | ― | |
| 11月末日 | 3,311,330,494 | ― | 14,115 | ― | |
| 12月末日 | 3,451,734,354 | ― | 14,299 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,731,538,335 | ― | 15,305 | ― | |
| 2月末日 | 4,032,743,737 | ― | 16,026 | ― | |
| 3月末日 | 4,222,069,859 | ― | 16,733 | ― | |
| 4月末日 | 4,397,418,493 | ― | 16,905 | ― | |
| 5月末日 | 4,504,362,923 | ― | 17,303 | ― | |
| 6月末日 | 4,971,697,258 | ― | 18,422 | ― | |
| 7月末日 | 4,585,810,206 | ― | 17,186 | ― | |
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