有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,722,087,834 | 1,722,087,834 | 10,983 | 10,983 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,599,341,085 | 2,599,341,085 | 13,055 | 13,055 |
| 2022年 7月末日 | 1,795,305,507 | ― | 11,306 | ― | |
| 8月末日 | 1,820,777,242 | ― | 11,232 | ― | |
| 9月末日 | 1,773,488,632 | ― | 10,673 | ― | |
| 10月末日 | 1,972,702,140 | ― | 11,644 | ― | |
| 11月末日 | 1,961,935,706 | ― | 11,379 | ― | |
| 12月末日 | 1,893,049,552 | ― | 10,698 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,985,766,800 | ― | 11,093 | ― | |
| 2月末日 | 2,096,815,830 | ― | 11,491 | ― | |
| 3月末日 | 2,182,207,059 | ― | 11,451 | ― | |
| 4月末日 | 2,260,771,756 | ― | 11,751 | ― | |
| 5月末日 | 2,430,871,391 | ― | 12,370 | ― | |
| 6月末日 | 2,753,910,443 | ― | 13,316 | ― | |
| 7月末日 | 2,876,271,904 | ― | 13,522 | ― | |
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