DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,290,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,248,759 |
| 未収入金 | 2,609,180 |
| 流動資産計 | 1,728,148,521 |
| 資産の部合計 | 1,728,148,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,705,538 |
| 未払受託者報酬 | 256,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,433 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 42,770 |
| 流動負債計 | 6,060,687 |
| 負債の部合計 | 6,060,687 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,567,913,907 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,173,927 |
| （分配準備積立金） | 146,792,775 |
| 元本等合計 | 1,722,087,834 |
| 純資産の部合計 | 1,722,087,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,148,521 |
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