DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,290,582 | 4,715,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,248,759 | 2,598,032,432 |
| 未収入金 | 2,609,180 | － |
| 流動資産計 | 1,728,148,521 | 2,602,747,788 |
| 資産の部合計 | 1,728,148,521 | 2,602,747,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,705,538 | 140,577 |
| 未払受託者報酬 | 256,939 | 356,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,433 | 2,850,468 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 42,770 | 59,326 |
| 流動負債計 | 6,060,687 | 3,406,703 |
| 負債の部合計 | 6,060,687 | 3,406,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,913,907 | 1,991,136,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,173,927 | 608,204,434 |
| （分配準備積立金） | 146,792,775 | 522,532,653 |
| 元本等合計 | 1,722,087,834 | 2,599,341,085 |
| 純資産の部合計 | 1,722,087,834 | 2,599,341,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,148,521 | 2,602,747,788 |
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