DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,061,337 | 12,194,373 |
| 親投資信託受益証券 | 4,866,580,318 | 5,017,750,664 |
| 未収利息 | 31 | 72 |
| 流動資産計 | 4,883,641,686 | 5,029,945,109 |
| 資産の部合計 | 4,883,641,686 | 5,029,945,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,384,754 | 2,508,806 |
| 未払受託者報酬 | 679,490 | 785,129 |
| 未払委託者報酬 | 5,435,874 | 6,280,997 |
| その他未払費用 | 113,187 | 130,790 |
| 流動負債計 | 14,613,305 | 9,705,722 |
| 負債の部合計 | 14,613,305 | 9,705,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,676,605,149 | 2,631,536,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,192,423,232 | 2,388,702,391 |
| （分配準備積立金） | 1,562,416,122 | 1,276,039,938 |
| 元本等合計 | 4,869,028,381 | 5,020,239,387 |
| 純資産の部合計 | 4,869,028,381 | 5,020,239,387 |
| 負債・純資産合計 | 4,883,641,686 | 5,029,945,109 |
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