DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,144,490 | 13,324,477 |
| 親投資信託受益証券 | 4,552,406,606 | 5,396,779,606 |
| 未収入金 | 1,780,819 | 2,184,113 |
| 未収利息 | 283 | 261 |
| 流動資産計 | 4,576,332,198 | 5,412,288,457 |
| 資産の部合計 | 4,576,332,198 | 5,412,288,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,903,808 | 5,195,111 |
| 未払受託者報酬 | 737,617 | 830,462 |
| 未払委託者報酬 | 5,900,905 | 6,643,631 |
| その他未払費用 | 122,879 | 138,345 |
| 流動負債計 | 21,665,209 | 12,807,549 |
| 負債の部合計 | 21,665,209 | 12,807,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,421,252 | 2,400,221,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,061,245,737 | 2,999,259,084 |
| （分配準備積立金） | 1,055,414,099 | 851,935,425 |
| 元本等合計 | 4,554,666,989 | 5,399,480,908 |
| 純資産の部合計 | 4,554,666,989 | 5,399,480,908 |
| 負債・純資産合計 | 4,576,332,198 | 5,412,288,457 |
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