DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,061,337 | 22,144,490 |
| 親投資信託受益証券 | 4,866,580,318 | 4,552,406,606 |
| 未収入金 | － | 1,780,819 |
| 未収利息 | 31 | 283 |
| 流動資産計 | 4,883,641,686 | 4,576,332,198 |
| 資産の部合計 | 4,883,641,686 | 4,576,332,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,384,754 | 14,903,808 |
| 未払受託者報酬 | 679,490 | 737,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,435,874 | 5,900,905 |
| その他未払費用 | 113,187 | 122,879 |
| 流動負債計 | 14,613,305 | 21,665,209 |
| 負債の部合計 | 14,613,305 | 21,665,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,676,605,149 | 2,493,421,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,192,423,232 | 2,061,245,737 |
| （分配準備積立金） | 1,562,416,122 | 1,055,414,099 |
| 元本等合計 | 4,869,028,381 | 4,554,666,989 |
| 純資産の部合計 | 4,869,028,381 | 4,554,666,989 |
| 負債・純資産合計 | 4,883,641,686 | 4,576,332,198 |
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