DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,144,490 | 22,837,060 |
| 親投資信託受益証券 | 4,552,406,606 | 6,005,816,029 |
| 未収入金 | 1,780,819 | － |
| 未収利息 | 283 | 603 |
| 流動資産計 | 4,576,332,198 | 6,028,653,692 |
| 資産の部合計 | 4,576,332,198 | 6,028,653,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,903,808 | 11,578,541 |
| 未払受託者報酬 | 737,617 | 900,918 |
| 未払委託者報酬 | 5,900,905 | 7,207,295 |
| その他未払費用 | 122,879 | 150,089 |
| 流動負債計 | 21,665,209 | 19,836,843 |
| 負債の部合計 | 21,665,209 | 19,836,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,493,421,252 | 2,432,888,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,061,245,737 | 3,575,928,393 |
| （分配準備積立金） | 1,055,414,099 | 2,008,113,374 |
| 元本等合計 | 4,554,666,989 | 6,008,816,849 |
| 純資産の部合計 | 4,554,666,989 | 6,008,816,849 |
| 負債・純資産合計 | 4,576,332,198 | 6,028,653,692 |
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