- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月8日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,290,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,248,759 |
| 未収入金 | 2,609,180 |
| 流動資産合計 | 1,728,148,521 |
| 資産合計 | 1,728,148,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,705,538 |
| 未払受託者報酬 | 256,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,433 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 42,770 |
| 流動負債合計 | 6,060,687 |
| 負債合計 | 6,060,687 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,567,913,907 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,173,927 |
| (分配準備積立金) | 146,792,775 |
| 元本等合計 | 1,722,087,834 |
| 純資産合計 | 1,722,087,834 |
| 負債純資産合計 | 1,728,148,521 |
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