- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 6月26日現在) | 第3期 (2024年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,715,356 | 17,061,337 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,032,432 | 4,866,580,318 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 2,602,747,788 | 4,883,641,686 |
| 資産合計 | 2,602,747,788 | 4,883,641,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,577 | 8,384,754 |
| 未払受託者報酬 | 356,321 | 679,490 |
| 未払委託者報酬 | 2,850,468 | 5,435,874 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 59,326 | 113,187 |
| 流動負債合計 | 3,406,703 | 14,613,305 |
| 負債合計 | 3,406,703 | 14,613,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,136,651 | 2,676,605,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,204,434 | 2,192,423,232 |
| (分配準備積立金) | 522,532,653 | 1,562,416,122 |
| 元本等合計 | 2,599,341,085 | 4,869,028,381 |
| 純資産合計 | 2,599,341,085 | 4,869,028,381 |
| 負債純資産合計 | 2,602,747,788 | 4,883,641,686 |
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