- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,176,834,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,716,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,172,117,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,285,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,935 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,176,834,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,716,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,172,117,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,285,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,935 | 円) |
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