剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2023年 8月11日至 2024年 8月13日)	第4期(自 2024年 8月14日至 2025年 8月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,709,642	279,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,354,134	243,150,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,103,351	16,651,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,103,351	16,651,634
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	243,150,154	251,829,134

2025/11/12 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/11/12 9:11

#3 注記表（連結）

2025/11/12 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2025/11/12 9:11