シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)

シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年5月12日 9:15
(個別) 資産 3.91%増 127億4018万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/08	11,388,519,486	9,863,231,227
2023/08	11,882,862,693	9,402,146,376
2024/08	12,080,268,835	8,377,813,349
2025/08	12,260,902,332	7,781,547,742
2026/02	12,740,189,531	7,321,101,703

財務推移

資産

2022年8月（個）: 113億8851万
2023年8月（個） +4.34%: 118億8286万
2024年8月（個） +1.66%: 120億8026万
2025年8月（個） +1.5%: 122億6090万

純資産

2022年8月（個）: 98億6323万
2023年8月（個） -4.67%: 94億214万
2024年8月（個） -10.89%: 83億7781万
2025年8月（個） -7.12%: 77億8154万

開示資料

決算

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