シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 463,169,959 | 22,716,966 |
| コール・ローン | 37,612,326 | 77,994,105 |
| 国債証券 | 4,509,316,119 | 7,065,889,454 |
| 社債券 | 6,330,678,263 | 4,364,574,930 |
| 派生商品評価勘定 | 839,443,036 | 1,137,204,609 |
| 未収利息 | 77,162,601 | 65,374,924 |
| 前払費用 | 3,520,028 | 134,995 |
| その他未収収益 | － | 6,299,548 |
| 流動資産計 | 12,260,902,332 | 12,740,189,531 |
| 資産の部合計 | 12,260,902,332 | 12,740,189,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,436,472,178 | 5,343,055,210 |
| 未払解約金 | 7,232,818 | 41,205,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,044 | 1,263,925 |
| 未払委託者報酬 | 32,351,053 | 31,598,033 |
| その他未払費用 | 2,004,497 | 1,965,626 |
| 流動負債計 | 4,479,354,590 | 5,419,087,828 |
| 負債の部合計 | 4,479,354,590 | 5,419,087,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,529,718,608 | 7,083,767,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,829,134 | 237,333,947 |
| （分配準備積立金） | 1,414,134,686 | 1,331,578,685 |
| 元本等合計 | 7,781,547,742 | 7,321,101,703 |
| 純資産の部合計 | 7,781,547,742 | 7,321,101,703 |
| 負債・純資産合計 | 12,260,902,332 | 12,740,189,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
