シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,519,434 | 64,594,066 |
| コール・ローン | 55,250,403 | 99,954 |
| 国債証券 | 1,653,724,313 | 2,131,061,828 |
| 社債券 | 9,396,308,859 | 9,176,215,093 |
| 派生商品評価勘定 | 123,700,172 | 297,666,238 |
| 未収入金 | － | 85,690,176 |
| 未収利息 | 128,383,825 | 123,265,110 |
| 前払費用 | 2,632,480 | 4,270,228 |
| 流動資産計 | 11,388,519,486 | 11,882,862,693 |
| 資産の部合計 | 11,388,519,486 | 11,882,862,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,472,826,590 | 2,350,312,140 |
| 未払金 | － | 87,523,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,328 | 1,556,118 |
| 未払委託者報酬 | 47,958,140 | 38,902,717 |
| 未払利息 | 157 | － |
| その他未払費用 | 2,585,044 | 2,421,671 |
| 流動負債計 | 1,525,288,259 | 2,480,716,317 |
| 負債の部合計 | 1,525,288,259 | 2,480,716,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,817,129,361 | 9,099,792,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,101,866 | 302,354,134 |
| （分配準備積立金） | 448,070,320 | 855,131,146 |
| 元本等合計 | 9,863,231,227 | 9,402,146,376 |
| 純資産の部合計 | 9,863,231,227 | 9,402,146,376 |
| 負債・純資産合計 | 11,388,519,486 | 11,882,862,693 |
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