シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2023年11月10日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月12日至 2022年8月10日	自 2022年8月11日至 2023年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	565,948,192	534,510,944
有価証券売買等損益	-1,350,041,381	-179,315,530
為替差損益	947,775,084	-10,304,622
その他収益	2,098	10,850,874
営業収益合計	163,683,993	355,741,666
営業費用
支払利息	32,271	2,574
受託者報酬	3,596,776	3,168,897
委託者報酬	89,919,150	79,222,186
その他費用	6,570,038	7,224,297
営業費用合計	100,118,235	89,617,954
営業利益又は営業損失（△）	63,565,758	266,123,712
経常利益又は経常損失（△）	63,565,758	266,123,712
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,565,758	266,123,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-554,002	7,665,760
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,101,866	302,354,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,211,134	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,211,134	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,229,028	2,205,684
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,205,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,229,028	－
分配金	－	－