DC世界株式・厳選投資ファンドの貸借対照表

【提出】
2022年6月15日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年3月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン155,484
投資証券9,450,140
親投資信託受益証券9,999
流動資産計9,615,623
資産の部合計9,615,623
負債の部
流動負債
未払受託者報酬670
未払委託者報酬13,237
その他未払費用6,988
流動負債計20,895
負債の部合計20,895
純資産の部
元本等
元本10,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-405,272
元本等合計9,594,728
純資産の部合計9,594,728
負債・純資産合計9,615,623

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