DC世界株式・厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,484 | 6,788,215 |
| 投資証券 | 9,450,140 | 104,232,630 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 120,004 |
| 未収入金 | － | 8,455,020 |
| 流動資産計 | 9,615,623 | 119,595,869 |
| 資産の部合計 | 9,615,623 | 119,595,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 739,276 |
| 未払受託者報酬 | 670 | 8,576 |
| 未払委託者報酬 | 13,237 | 164,083 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 6,988 | 31,082 |
| 流動負債計 | 20,895 | 943,020 |
| 負債の部合計 | 20,895 | 943,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 117,580,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -405,272 | 1,072,020 |
| 元本等合計 | 9,594,728 | 118,652,849 |
| 純資産の部合計 | 9,594,728 | 118,652,849 |
| 負債・純資産合計 | 9,615,623 | 119,595,869 |
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