DC世界株式・厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,788,215 | 13,912,863 |
| 投資証券 | 104,232,630 | 433,189,511 |
| 親投資信託受益証券 | 120,004 | 443,536 |
| 未収入金 | 8,455,020 | － |
| 流動資産計 | 119,595,869 | 447,545,910 |
| 資産の部合計 | 119,595,869 | 447,545,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 739,276 | 2,671,258 |
| 未払解約金 | － | 5,754 |
| 未払受託者報酬 | 8,576 | 47,114 |
| 未払委託者報酬 | 164,083 | 896,421 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 31,082 | 142,842 |
| 流動負債計 | 943,020 | 3,763,398 |
| 負債の部合計 | 943,020 | 3,763,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,580,829 | 371,550,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,020 | 72,232,105 |
| 元本等合計 | 118,652,849 | 443,782,512 |
| 純資産の部合計 | 118,652,849 | 443,782,512 |
| 負債・純資産合計 | 119,595,869 | 447,545,910 |
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