DC世界株式・厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,713,356 | 48,530,881 |
| 投資証券 | 898,246,918 | 1,468,681,662 |
| 親投資信託受益証券 | 895,567 | 1,534,861 |
| 未収利息 | － | 318 |
| 流動資産計 | 934,855,841 | 1,518,747,722 |
| 資産の部合計 | 934,855,841 | 1,518,747,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,987,588 | － |
| 未払解約金 | 2,552,948 | 3,077,089 |
| 未払受託者報酬 | 106,416 | 207,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,071 | 3,944,486 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 459,155 | 628,980 |
| 流動負債計 | 12,129,179 | 7,858,092 |
| 負債の部合計 | 12,129,179 | 7,858,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,227,874 | 1,039,253,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,498,788 | 471,636,502 |
| （分配準備積立金） | 167,063,069 | 149,052,525 |
| 元本等合計 | 922,726,662 | 1,510,889,630 |
| 純資産の部合計 | 922,726,662 | 1,510,889,630 |
| 負債・純資産合計 | 934,855,841 | 1,518,747,722 |
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