DC世界株式・厳選投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,240,540 | 98,344,287 |
| 投資証券 | 2,198,542,015 | 3,211,630,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,376,804 | 3,250,734 |
| 未収利息 | 962 | 1,311 |
| 流動資産計 | 2,273,160,321 | 3,313,226,676 |
| 資産の部合計 | 2,273,160,321 | 3,313,226,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,083,339 | 15,049,672 |
| 未払受託者報酬 | 327,502 | 2,994 |
| 未払委託者報酬 | 6,223,657 | 56,903 |
| その他未払費用 | 1,442,567 | 891,117 |
| 流動負債計 | 14,077,065 | 16,000,686 |
| 負債の部合計 | 14,077,065 | 16,000,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,439,389 | 1,877,716,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,643,867 | 1,419,509,171 |
| （分配準備積立金） | 219,418,281 | 199,270,169 |
| 元本等合計 | 2,259,083,256 | 3,297,225,990 |
| 純資産の部合計 | 2,259,083,256 | 3,297,225,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,160,321 | 3,313,226,676 |
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