有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 3月15日現在 | 第4期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,713,356 | 72,240,540 |
| 投資証券 | 898,246,918 | 2,198,542,015 |
| 親投資信託受益証券 | 895,567 | 2,376,804 |
| 未収利息 | - | 962 |
| 流動資産合計 | 934,855,841 | 2,273,160,321 |
| 資産合計 | 934,855,841 | 2,273,160,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,987,588 | - |
| 未払解約金 | 2,552,948 | 6,083,339 |
| 未払受託者報酬 | 106,416 | 327,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,071 | 6,223,657 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 459,155 | 1,442,567 |
| 流動負債合計 | 12,129,179 | 14,077,065 |
| 負債合計 | 12,129,179 | 14,077,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,227,874 | 1,443,439,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,498,788 | 815,643,867 |
| (分配準備積立金) | 167,063,069 | 219,418,281 |
| 元本等合計 | 922,726,662 | 2,259,083,256 |
| 純資産合計 | 922,726,662 | 2,259,083,256 |
| 負債純資産合計 | 934,855,841 | 2,273,160,321 |
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