有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 3月17日現在 | 第5期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,240,540 | 113,743,387 |
| 投資証券 | 2,198,542,015 | 3,427,293,091 |
| 親投資信託受益証券 | 2,376,804 | 3,784,728 |
| 未収利息 | 962 | 2,306 |
| 流動資産合計 | 2,273,160,321 | 3,544,823,512 |
| 資産合計 | 2,273,160,321 | 3,544,823,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,083,339 | 4,072,843 |
| 未払受託者報酬 | 327,502 | 585,955 |
| 未払委託者報酬 | 6,223,657 | 11,134,236 |
| その他未払費用 | 1,442,567 | 1,576,554 |
| 流動負債合計 | 14,077,065 | 17,369,588 |
| 負債合計 | 14,077,065 | 17,369,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,439,389 | 2,091,247,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,643,867 | 1,436,206,430 |
| (分配準備積立金) | 219,418,281 | 292,841,373 |
| 元本等合計 | 2,259,083,256 | 3,527,453,924 |
| 純資産合計 | 2,259,083,256 | 3,527,453,924 |
| 負債純資産合計 | 2,273,160,321 | 3,544,823,512 |
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