- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 3月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,484 | 263,260 |
| 投資証券 | 9,450,140 | 10,892,749 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,706 |
| 流動資産合計 | 9,615,623 | 11,166,715 |
| 資産合計 | 9,615,623 | 11,166,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 670 | 1,691 |
| 未払委託者報酬 | 13,237 | 33,344 |
| その他未払費用 | 6,988 | 5,211 |
| 流動負債合計 | 20,895 | 40,246 |
| 負債合計 | 20,895 | 40,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,184,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △405,272 | 941,926 |
| 元本等合計 | 9,594,728 | 11,126,469 |
| 純資産合計 | 9,594,728 | 11,126,469 |
| 負債純資産合計 | 9,615,623 | 11,166,715 |
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