半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 3月15日現在 | 当中間計算期間末 2024年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,713,356 | 48,530,881 |
| 投資証券 | 898,246,918 | 1,468,681,662 |
| 親投資信託受益証券 | 895,567 | 1,534,861 |
| 未収利息 | - | 318 |
| 流動資産合計 | 934,855,841 | 1,518,747,722 |
| 資産合計 | 934,855,841 | 1,518,747,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,987,588 | - |
| 未払解約金 | 2,552,948 | 3,077,089 |
| 未払受託者報酬 | 106,416 | 207,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,071 | 3,944,486 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 459,155 | 628,980 |
| 流動負債合計 | 12,129,179 | 7,858,092 |
| 負債合計 | 12,129,179 | 7,858,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,227,874 | 1,039,253,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 271,498,788 | 471,636,502 |
| (分配準備積立金) | 167,063,069 | 149,052,525 |
| 元本等合計 | 922,726,662 | 1,510,889,630 |
| 純資産合計 | 922,726,662 | 1,510,889,630 |
| 負債純資産合計 | 934,855,841 | 1,518,747,722 |
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