投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,701,973 | 5,419,752 |
| 親投資信託受益証券 | 112,444,328 | 154,972,704 |
| 派生商品評価勘定 | 554,935 | 91,731 |
| 流動資産計 | 115,701,236 | 160,484,187 |
| 資産の部合計 | 115,701,236 | 160,484,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,206,799 | 225,135 |
| 派生商品評価勘定 | 106,720 | 1,290,036 |
| 未払受託者報酬 | 15,578 | 21,757 |
| 未払委託者報酬 | 416,454 | 581,140 |
| その他未払費用 | 1,759 | 2,517 |
| 流動負債計 | 1,747,310 | 2,120,585 |
| 負債の部合計 | 1,747,310 | 2,120,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,771,794 | 167,275,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,817,868 | -8,911,742 |
| （分配準備積立金） | 850,796 | 738,617 |
| 元本等合計 | 113,953,926 | 158,363,602 |
| 純資産の部合計 | 113,953,926 | 158,363,602 |
| 負債・純資産合計 | 115,701,236 | 160,484,187 |
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