投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,793,323 | 10,390,421 |
| 親投資信託受益証券 | 190,391,158 | 252,766,240 |
| 派生商品評価勘定 | 72,441 | 585,451 |
| 流動資産計 | 194,256,922 | 263,742,112 |
| 資産の部合計 | 194,256,922 | 263,742,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 237,275 | 1,627,794 |
| 未払解約金 | 293,250 | 1,183,002 |
| 未払受託者報酬 | 28,875 | 36,384 |
| 未払委託者報酬 | 770,713 | 971,356 |
| その他未払費用 | 3,342 | 4,227 |
| 流動負債計 | 1,333,455 | 3,822,763 |
| 負債の部合計 | 1,333,455 | 3,822,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,521,501 | 245,770,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,598,034 | 14,148,480 |
| （分配準備積立金） | 5,776,178 | 5,099,099 |
| 元本等合計 | 192,923,467 | 259,919,349 |
| 純資産の部合計 | 192,923,467 | 259,919,349 |
| 負債・純資産合計 | 194,256,922 | 263,742,112 |
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