東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 184,759,229 |
| 投資信託受益証券 | 9,057,806,205 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,000 |
| 流動資産計 | 9,247,564,434 |
| 資産の部合計 | 9,247,564,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,192,695 |
| 未払委託者報酬 | 41,744,354 |
| その他未払費用 | 218,782 |
| 流動負債計 | 43,155,831 |
| 負債の部合計 | 43,155,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,271,018,875 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933,389,728 |
| 元本等合計 | 9,204,408,603 |
| 純資産の部合計 | 9,204,408,603 |
| 負債・純資産合計 | 9,247,564,434 |
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